تحلیل تکنیکال یک نوع تحلیل فنی است که در بازارهای مختلف کاربرد دارد. تریدرها به کمک ابزارهای متنوع این تحلیل به بررسی نمودارها و روندهای قیمت می‌پردازند. آن‌گاه اطلاعات گذشته قیمتی بازار، می‌تواند اطلاعات مناسبی برای آینده بازار به دست تریدرها بدهد. اندیکاتورهای متنوع، بخشی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند. در ادامه می‌خواهیم ضمن معرفی اندیکاتور پیوت، به بررسی مفهوم کندل در این تحلیل نیز بپردازیم. آن‌گاه به شما خواهیم گفت که چطور می‌توانید با استفاده از این دو ابزار، دانش مالی خود را ارتقا داده و عملکرد بهتری در بازار بورس، فارکس، کریپتو یا .... داشته باشید. پس اگر کسب سود بیشتر در بازارهای مالی برای شما هم دغدغه ایجاد کرده، با ما همراه شوید.
مفهوم «کندل» در تحلیل تکنیکال چیست؟
کندل «Candle» به نشانه‌هایی روی نمودار گفته می‌شود که می‌تواند اطلاعات کلی در مورد بازار را در اختیار ما قرار دهد. از جمله اطلاعاتی که می‌توان از روی کندل‌ها به دست آورد، می‌توان موارد زیر را نام برد:
- قیمت آغازین
- قیمت پایانی
- حداقل قیمت
- حداکثر قیمت
در مورد هر سهام، ارز یا دارایی خاص در بازارهای مالی می‌توان حداقل و حداکثر قیمت به همراه زمان باز و بسته شدن آن‌ها را از روی تحلیل کندل بدست آورد. ابداع و استفاده از کندل به بازرگانان ژاپنی برمی‌گردد. آن‌ها زمانی برای پیش‌بینی قیمت برنج از کندل بهره می‌گرفتند. در بیشتر مواقع از کندل‌ها برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله استفاده می‌کنند. اما کندل نمی‌تواند اطلاعات مناسبی در مورد زمان خروج از معامله به دست بدهد!
اجزای تشکیل دهنده‌ی کندل
کندل‌ها از دو قسمت تشکیل شده‌اند که هر قسمت نشان دهنده‌ی یک موضوع خاص است. این دو بخش به قرار زیر هستند:
- بدنه کندل:
بدنه کندل‌ها شامل یک مربع یا مستطیل است که گاهاً توپر و گاهی هم توخالی هستند. اگر بدنه کندل توخالی باشد، نشانه‌ی روند صعودی قیمت است. اما اگر کندل توپر باشد، از روی آن می‌توان به روند نزولی بازار و کاهش قیمت‌ها پی برد. البته در برخی نمودارها، کندل‌های صعودی با رنگ سبز و کندل‌های نزولی هم با رنگ قرمز مشخص می‌شوند.
- سایه کندل:
یک میله عمودی از وسط بدنه کندل عبور می‌کند که دو سر آن در ابتدا و انتهای کندل قابل مشاهده است. میله بالایی کندل، نشان دهنده‌ی بالاترین قیمت دارایی است. میله پایین کندل هم نشان دهنده‌ی پایین‌ترین قیمت یک دارایی خاص در بازار است.
کندل‌ها به وضوح روی هر نمودار مالی قابل مشاهده هستند. تریدرها با یک نگاه به آن‌ها می‌توانند به نوع روند بازار و قیمت‌های یک روز خاص در مورد دارایی موردنظرشان پی ببرند.
انواع کندل در تحلیل تکنیکال کدامند؟
کندل‌ها انواع مختلفی دارند. برای شناخت انواع کندل در تحلیل تکنیکال، باید علم «کندل شناسی» را فراگرفت. اما برای این که در این لحظه بتوانیم شناخت بیشتری نسبت به این مفهوم داشته باشیم، چند مورد از کندل‌های رایج را بررسی می‌کنیم:
- کندل ماروبزو «Marubozu»
کندل ماروبزو به کندلی گفته می‌شود که در آن سایه وجود ندارد. بلکه صرفاً بدنه کندل قابل مشاهده است. ماروبزوی مشکی، نشان دهنده یک روند نزولی پرقدرت و ماروبزوی سفید نیز نشان دهنده‌ی یک روند صعودی پرقدرت است.
- کندل دوجی «Doji»
در کندل‌های دوجی، قیمت باز و بسته شدن دارایی‌ها یکسان است. به همین خاطر در این کندل، قسمت بدنه بسیار نازک و شبیه به خط دیده می‌شود. با شکل‌گیری این کندل می‌توان به ایجاد تعادل بین فروشندگان و خریداران فکر کرد.
- کندل چکش «Hammer»
کندل چکش معمولاً در پایان یک روند نزولی شکل می‌گیرد. به طوری که قسمت بدنه آن در بالا قرار می‌گیرد. میله بالایی وجود ندارد یا بسیار کوتاه و قابل چشم‌پوشی است. میله پایینی نیز بلند است و در نقش دسته چکش (بدنه) عمل می‌کند. چکش سفید می‌تواند نویدبخش پایان روند نزولی باشد.
- کندل چکش معکوس «Inverted Hammer»
کندل چکش معکوس، دقیقاً حالت عکس کندل قبلی را دارد. یعنی در آن، بدنه کندل در قسمت پایینی قرار گرفته و دسته چکش هم با امتداد سایه بالایی ایجاد می‌شود. رنگ سفید این کندل هم می‌تواند نشان دهنده‌ی تغییر روند نزولی به صعودی باشد.
موارد نامبرده، تنها چند مدل از کندل‌هایی هستند که روزانه در نمودارها مشاهده می‌شوند. برای شناخت تمام کندل‌ها و استفاده صحیح از آن‌ها می‌توانید روی دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال «دلفین وست» حساب کنید.
مفهوم «پیوت» در تحلیل تکنیکال چیست؟
پیوت «Pivot» به نقاط چرخش قیمت در نمودارها اشاره دارد. به طوری که می‌توان پیوت را ابزاری برای بررسی موقعیت گذشته و حال قیمت‌ها در بازار دانست. پیوت اطلاعاتی نظیر میانگین کم‌ترین قیمت، بیشتری قیمت و قیمت پایانی روز قبل را در خود دارد. با توجه به این اطلاعات به‌دست آمده از تحلیل تکنیکال، می‌توان روند قیمت روز بعد را پیش‌بینی کرد. بنابراین اگر معاملات بالاتر از پیوت قرار بگیرند، صعود و اگر پایین‌تر از آن قرار بگیرند، نزول رخ داده است. پیوت‌ها برای دادن نشان دادن روند قیمت به محاسبه نیاز دارند. به همین خاطر تریدرها باید بتوانند پیوت‌ها را محاسبه کنند تا به اطلاعات تحلیلی خود برسند.
تریدرها چگونه از انواع پیوت برای اطلاع از روند قیمت‌ها استفاده می‌کنند؟
پیوت‌ها نیز مانند کندل‌ها، انواع مختلفی دارند. هر پیوت می‌تواند اطلاعات متفاوتی از وضعیت روند را به ما نشان دهد. انواع این پیوت‌ها به قرار زیر هستند:
- نقطه پیوت «Woodies»
- نقطه پیوت «Camarilla»
- نقطه پیوت «Fibonacci»
- نقطه پیوت «Demark»
به غیر از دسته بندی فوق، دسته‌بندی دیگری هم برای انواع پیوت وجود دارد که در آن پیوت محاسباتی، قیمتی، ماژور و مینور قرار دارند. این دسته‌بند‌ی‌ها در ارتباط با هم عمل می‌کنند. بنابراین یک تریدر حرفه‌ای، با بررسی و محاسبه پیوت‌های مختلف است که می‌تواند به اطلاعات موردنظر خود در مورد روند قیمت دست پیدا کند. پیوت ماژور به حرکات اصلاحی بزرگ و پیوت مینور هم به حرکات اصلاحی کوچک اشاره دارد. طبیعتاً بازگشت قیمت با اشکال مختلفی روی نمودارها دیده می‌شود؛ پس طبیعی است که پیوت‌های متفاوتی را هم برای این امر در نظر بگیرند. هر پیوت در زمان خاصی و توسط فرد خاصی کشف و بررسی شده است. به همین خاطر پیوت‌های نامبرده با نام کاشف آن‌ها شناخته می‌شوند.
آیا تسلط بر کندل‌ها و محاسبه پیوت‌ها برای تریدرها ضروری است؟
تریدر یا «Trader» به شخصی گفته می‌شود که با استفاده از روش‌های تحلیلی مختلف بتواند در بازارهای مالی به نوسان‌گیری بپردازد. بنابراین استفاده از ابزارهای تحلیلی نیز جزئی از وظایف تریدرها است. پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که هر تریدر باید به صورت کامل با مفاهیمی چون کندل و پیوت آشنایی داشته و با آن‌ها به بررسی بازار بپردازد. در واقع، صرفاً شناخت این ابزارها نمی‌تواند کمک چندانی به تریدرها کند؛ بلکه استفاده از آن‌ها است که سبب ارتقا دانش مالی ایشان و دستیابی به نتایج و سود بیشتر در بازار می‌شود. اگر شما به تازگی در مسیر معامله‌گری و تریدر قرار گرفته‌اید، با مطالعه مطالبی از این دست، با مفاهیمی چون کندل و پیوت آشنایی پیدا خواهید کرد. اما برای بهره‌گیری و استفاده از آن‌ها، باید تحت آموزش عملی قرار بگیرید. خوشبختانه در کشورمان بسترهای خوبی برای آموزش تحلیل تکنیکال وجود دارد.
یادگیری اصولی استفاده از کندل و پیوت در تحلیل‌ها از چه راهی امکان‌پذیر است؟
استفاده از کندل و پیوت در مسیر پیش‌بینی قیمت‌ها برای تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار است. همان‌طور که گفتیم، فقط شناخت این ابزارها کافی نیست، بلکه باید به شیوه صحیحی از آن‌ها استفاده شود. برای فراگیری شیوه استفاده از کندل‌ها و پیوت‌ها می‌توانید روی وب‌سایت آموزشی «دلفین وست» حساب کنید. در دلفین وست، گروهی از تریدرهای برتر ایرانی با مدیریت مستر تریدر (استاد محمدمهدی سامانی‌پور) به دور هم جمع شده‌اند تا بهترین آموزش‌های تحلیلی را در اختیار تریدرهای ایرانی قرار دهند.
