بازار تبادل ارزهای خارجی با اعلام نرخ جدید بهره در آمریکا، روند متفاوتی به خود گرفته و پیشبینی حرکت قیمت برای سرمایه گذاران فارکس را ساده تر کرده است. در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر وضعیت فعلی فارکس می پردازیم.
فارکس (Forex) یا بازار تبادل ارزهای خارجی بزرگترین بازار مالی در دنیاست که طبق آمار سه ساله بانک تسویه حسابهای بین المللی یا BIS حجم معاملات روزانه در آن بیش از 6.6 تریلیون دلار تخمین زده شده است. یکی از مزیت های مهم این بازار عدم وجود یک قدرت و نهاد کنترل کننده بر روی آن است. از آنجایی که تمام مردم و بانکهای مرکزی در سرتاسر جهان به صورت غیرمتمرکز در این بازار خرید و فروش می کنند، ایرانیان هم می توانند بدون وجود مشکلاتی مانند تحریم‌ها در آن به فعالیت بپردازند.
اولین عامل موثر در بازار فارکس؛ میزان عرضه و تقاضا
عرضه و تقاضا مهمترین فاکتوری است که قیمت را در هر بازاری تعیین می کند. فرض کنید در یک دوره زمانی میزان تقاضا برای یک کالا زیاد می شود اما میزان تولید این کالا افزایش پیدا نمی کند. در این صورت با افزایش تقاضا و کم شدن عرضه، قیمت این کالا افزایش پیدا می کند.
در بازار فارکس هم وضع به همین گونه است.
- زمانی که افراد زیادی در بازار تقاضای خرید یک جفت ارز را داشته باشند، قیمت ها افزایش پیدا می کند. در این حالت کسی تمایل به فروش دارایی خود ندارد اما در عین حال افراد زیادی تمایل به خرید همان دارایی را دارند.
- زمانی که میزان عرضه یک جفت ارز زیاد شود یعنی افراد زیادی تمایل به فروش دارایی خود داشته باشند، قیمت ها کاهش پیدا می کند. در این حالت افراد کمی تمایل به خرید همان دارایی را دارند.
نکته مهمی که در این جا خودنمایی می کند این است که چطور می توان پیش از موعد میزان عرضه و تقاضا را در جفت ارزهای فارکس پیشبینی کرد تا بدین وسیله یک سرمایه گذاری موفق انجام دهیم؟
میزان عرضه و تقاضا در بازار با احساسات یا سِنتیمنت معامله گران رابطه مستقیمی دارد. این که چه عواملی باعث می شود تا افراد زیادی به خرید یا فروش یک جفت ارز علاقه مند شوند، کاملا مشخص نیست. اگرچه فاکتورهای اقتصادی و سیاسی بر تصمیمات معاملاتی سرمایه گذاران اثر می گذارد اما با این حال شناخت عوامل دقیق سنتیمنت بازار ممکن نیست مگر از طریق علم و دانشی که به آن تحلیل تکنیکال گفته می شود. این علم در کنار تحلیل فاندامنتال که به بررسی عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر قیمت جفت ارزها در فارکس می پردازد، اساس دانش معامله گری در فارکس را به وجود می‌آورند. برای یادگیری این دانش باید به سراغ دوره های آموزشی فارکس بروید و بهترین نوع آن را انتخاب کنید.
مهمترین خصوصیات بهترین دوره فارکس چیست؟
برای سرمایه گذاری در فارکس باید به شکل تخصصی آموزش ببینید تا بتوانید به درستی و با احتمال زیادی قیمتها را پیشبینی کنید. در این راه؛ یافتن و انتخاب بهترین دوره فارکس بسیار مهم است زیرا باید از ابتدا مفاهیم معامله گری در فارکس آموزش داده شود و شما در پایان دوره به یک معامله گر حرفه‌ای تبدیل شوید البته باید در کنار آموزش ها با حسابهای آزمایشی در فارکس هم معامله کنید. مهمترین خصوصیات بهترین دوره فارکس به قرار زیر است:
- آشنایی با نحوه کار بازار فارکس و انواع جفت ارزها: در ابتدا باید با ساختار بازار فارکس آشنا شده و بهترین جفت ارزها در زمان‌های مختلف را برای معامله کردن پیدا کنید.
- پیدا کردن روند اصلی در بازار: قیمت ها در بازار فارکس مدام در حال بالا و پایین شدن هستند. به همین علت تشخیص جهت اصلی روند قیمت برای افراد مبتدی بسیار مشکل است و حتی بسیاری از دوره‌های آموزشی نمی توانند این قضیه را به درستی آموزش دهند.
- شناسایی مناطق حمایت و مقاومتی مهم: این مناطق جز ناحیه‌‌هایی هستند که تشخیص درست آنها به انجام معاملات موفق و پرسود در فارکس کمک زیادی می کند.
- شناسایی نقاط برگشت قیمت یا PRZ: این مناطق که در تحلیل تکنیکال بسیار مهم هستند جاهایی هستند که قیمت در آنجا از یک روند صعودی یا افزایشی به یک روند نزولی یا کاهشی تغییر جهت می دهد و از نظر معامله گران فارکس یکی از پرسودترین مناطق به حساب می آیند.
- و ... .
پیشنهاد می کنیم با مراجعه به وب سایت آموزش بورس به آدرس www.amoozesh-boors.com/fa/methods با مهمترین خصوصیات یکی از بهترین دوره های فارکس آشنا شده و در صورت لزوم این ویژگی‌ها را با سایر دوره‌ها مقایسه کرده تا به تفاوت آنها پی ببرید. استفاده از یک پکیج آموزشی که از ابتدا تا انتها مطالب آموزشی را به صورت کاربردی و همراه با تمرین و مدارک معتبر ارائه می کند، مسیر رسیدن به موفقیت در فارکس را کوتاه تر می کند. حتی کسانی که مدام در فارکس در حال ضرر کردن هستند می توانند از این دوره استفاده کنند.
ضرر جزء جدایی ناپذیری همه سرمایه گذاری‌ها است. در بازار فارکس هم هستند افراد بیشماری که به علت عدم استفاده از آموزشهای معتبر مدام در حال ضرر کردن است. این دوره برای کسانی که قبلا در فارکس شکست خورده اند بسیار مناسب است چون به آنها راه مدیریت کردن ضرر و کوچک نگه داشتن آنها را هم نشان می دهد. در واقع می توان گفت تکنیک‌های مدیریت سرمایه و ریسک اصولی در بهترین دوره فارکس باعث می شود که میزان ضرر افراد در برابر سود حاصله آنها از فارکس بسیار ناچیز باشد.
برای بررسی عوامل موثر بر وضعیت فعلی بازار فارکس بهتر است نحوه کار بازار فارکس را به شکل ساده توضیح دهیم.
۱- نحوه کارِ بازار فارکس چگونه است؟
در بازار فارکس پول رایج کشورها با یکدیگر مبادله می شود. مثلا اگر یک شرکت انگلیسی نیاز داشته باشد، قطعاتی از آمریکا وارد کند باید پوند را به دلار تبدیل کند. علاوه بر کمپانی‌های بزرگ، بزرگترین بانکهای بین المللی، بانکهای مرکزی، صندوق های پوشش ریسک و شرکت‌های سرمایه گذاری برای رفع نیازهای خود در فارکس به تبادل ارزی مشغول هستند.
احتمالا الان به این فکر افتاده اید که مردم عادی چطور در فارکس سرمایه گذاری می کنند چون آنها واقعا نیازی به تبادل ارز ندارند. در ادامه به این سوال مهم جواب می دهیم.
۲- معامله گران و سرمایه گذاران شخصی در فارکس چگونه سود می کنند؟
به مثال قسمت قبلی یعنی مبادله دلار با پوند انگلستان برمی گردیم. زمانی که کمپانی انگلیسی پوند خود را به دلار تبدیل می کند، مقدار پوند اولیه با مقدار دلار به دست آمده متفاوت خواهد بود چون ارزش ارز کشورها با یکدیگر متفاوت است و سرمایه گذاران هم از همین تفاوت ارزش در ارزها به نفع خود استفاده می کنند. در زمان نوشتن این مقاله قیمت جفت ارز پوند/ دلار که در فارکس با نماد GBP/USD نشان داده می شود، 1.2000 است. یعنی یک پوند برابر با 1.200 دلار است. بنابراین 1000 پوند معادل 1200 دلار خواهد بود.
حالا اگر در ماه آینده قیمت GBP/USD 1.3000 شود، شرکت انگلیسی به جای 1200 دلار، صاحب 1300 دلار می شود.
مردم عادی و سرمایه گذاران در فارکس ارزها را به شکل واقعی مبادله نمی کنند. آنها با پیشبینی قیمت جفت ارزها از تفاوت قیمت بین خرید و فروش، سود می کنند. برای نمونه در مثال بالا اگر به جای کمپانی، یک سرمایه گذار حرفه ای ایرانی قرار دهیم، بهتر متوجه موضوع می شوید. فرض کنید این فرد به ارزش 1000 پوند، جفت ارز پوند به دلار را با قیمت 1.2000 بخرد و زمانی که قیمت آن تا 1.3000 افزایش یافت، آن را بفروشد. به همین سادگی حاصل این خرید و فروش معادل 100 دلار خواهد بود. اما سوالی که پیش می‌آید این است که چطور قیمت ها را در فارکس پیشبینی کنیم؟
۳- چطور می توان قیمت جفت ارزها در فارکس را پیش بینی کرد؟
کسب درآمد از فارکس به شرطی که بتوانید قیمت جفت ارزها در آن را پیش بینی کنید، آسان است. اولین روشی هم که برای یادگیری فارکس و پیش بینی قیمت ها در آن پیشنهاد می شود استفاده از آموزش رایگان فارکس است. اگر نمی خواهید در ابتدای ورود به بازار فارکس و تمرین کردن در حسابهای آزمایشی با پول مجازی، هزینه های زیادی متحمل شوید، می‌توانید از آموزشهای ارائه شده در این سایت مرجع استفاده کنید. این آموزشها شما را با ساختار بازار فارکس و عوامل تاثیرگذار بر آن آشنا کرده و مطالب مفید و رایگانی در مورد نحوه معامله کردن در فارکس به شما یاد می دهند. از مهمترین ویژگی‌های این آموزشهای رایگان می توان به پوشش اخبار مهم فارکس اشاره کرد که از طریق کانال تلگرام این سایت قابل دسترسی است.
دومین عامل موثر در بازار فارکس؛ شرایط اقتصادی
شاخص‌های اقتصادی گزارش‌هایی هستند که توسط دولتها و یا شرکت‌های خصوصی در زمان‌های خاصی منتشر می شوند و عملکرد اقتصادی یک کشور را نشان می دهند.
ارزش ارز هر کشور وابستگی زیادی به شرایط اقتصادی آن دارد. اگر اخبار فارکس را رصد کرده باشید حتما شنیده اید که ارزش ین ژاپن در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در بیست سال گذشته رسیده است.
- وضعیت اقتصادی یک کشور رابطه مستقیمی با ارزش ارز آن کشور دارد.
مثلا زمانی که میزان تولید در آمریکا افزایش می یابد، اقتصاد این کشور بهتر می شود و ارزش دلار نسبت به سایر ارزها در جهان بیشتر می‌شود. البته تنها عامل تاثیرگذار بر ارزش ارز کشورها، میزان تولید نیست.
معامله گران فارکس چطور می توانند با استفاده از تحلیل شرایط اقتصادی یک کشور، قیمت ارز آنها را پیش بینی کنند؟
فاکتورهای اقتصادی مختلفی وجود دارد که باعث به وجود آمدن روندهای بزرگ افزایشی یا کاهشی قیمت در فارکس می شوند اما با این حال بسیاری از افراد از آنها آگاهی ندارند. این فاکتورها ارتباط مستقیمی با دانش اقتصاد کلان دارند، به همین دلیل یادگیری این دانش برای سرمایه گذاران فارکس الزامی است.
- شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ بهره، میزان تورم، بیکاری و ... از عوامل موثر بر وضعیت فعلی فارکس هستند.
بگذارید برای نشان دادن این تاثیرگذاری، تغییر نرخ بهره را بر قیمت ها در فارکس توضیح دهیم. نرخ بهره شاخصی اقتصادی است که ماهانه مقدار آن تعیین می‌شود و معامله گران فارکس سعی می‌کنند پیش از موعد اعلام آن، با پیشبینی نرخ بهره روند جفت ارزها در فارکس را تشخیص دهند.
برای مثال افزایش نرخ بهره آمریکا در چند ماه اخیر باعث افزایش ارزش دلار نسبت به سایر ارزها شد و بسیاری از جفت ارزهایی که ارز متقابل (ارز دوم در جفت ارز) آنها دلار آمریکا بود با کاهش قیمت مواجه شدند. مثلا جفت ارز یورو به دلار، از ابتدای سال 2022 میلادی با کاهش 10 درصدی قیمت مواجه شده و به عدد 1.01377 رسیده است. در گذشته ارزش یورو در برابر دلار بیشتر بود اما در حال حاضر با بیشتر شدن ارزش دلار، قیمت این جفت ارز کاهش زیادی داشته است.
پیش بینی قیمتها با توجه به فاکتورهای اقتصادی از طریق آموزش اصولی ممکن می‌شود.
فکر کنید شما پیش از اعلام افزایش نرخ بهره توسط آمریکا، آن را پیشبینی کرده بودید. در این صورت اگر جفت ارز یورو به دلار را خریده بودید، سریع معامله خود را می‌بستید چون می‌دانستید که قرار است قیمت این جفت ارز کمتر شود.
با استفاده از آموزش های اصولی و گذراندن دوره فارکس می‌توانید اوضاع اقتصادی کشورهای بزرگ دنیا و ارزش ارز آنها را پیش از موعد شناسایی کرده و از تفاوت قیمت‌های به وجود آمده سود کنید.
در این حالت با باز کردن معامله فروش در بیشتر دارایی های مالی که یک طرف آنها دلار است می‌توانستید از کاهش قیمتها سود کنید. البته نرخ بهره تنها عامل تاثیرگذار بر قیمت ها در فارکس نیست به همین دلیل پیشنهاد ما به شما استفاده از دوره های فارکس ارائه شده در سایت ها و مراجع معتبر است.
از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت جفت ارزها در فارکس، جنگ و اخبار سیاسی کشورها است. نحوه تاثیرگذاری اخبار سیاسی را می‌توانید با دنبال کردن کانال‌ها و سایت های معتبر آموزش فارکس یاد بگیرید چون در این سایت‌ها در کنار اعلام خبر، نوع تاثیرگذاری احتمالی آن بر جفت ارزهای فارکس نیز شرح داده می‌شود.
عوامل تاثیرگذار بر فارکس و نحوه معامله کردن برای کسب سود را می توان از طریق آموزش های معتبری که توسط متخصصین حرفه‌ای این بازار ارائه می‌شود، به راحتی یاد گرفت.
منبع: سایت آموزش بورس
